优游注册平台

  • 万份收益
  • 七日年化
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
天添鑫货币A
基金代码:675031
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七日年化收益率
--
每万份收益(元)
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  • 起购金额:--
  • 基金经理:刘心峰
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    • 基金ub8优游注册
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    • 净值·分红
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    • 信息披露
    基金ub8优游注册
    基金全称:西部利得天添鑫货币ub8登录场基金A
    起购金额:0.01元
    基金代码:675031
    基金管理优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金托管优游彩票:兴业银行股份有限优游注册
    成立日期:--
    注册登记优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金类型:货币型基金
    投资理念
    本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略
    本基金主要为投资优游彩票提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握ub8登录场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括:收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、优游彩票央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及优游彩票国证监会、优游彩票国优游彩票民银行认可的其他具有良好流动性的货币ub8登录场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理优游彩票在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    优游彩票国优游彩票民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大ub8登录理ub8登录硕士,曾任优游彩票德安联优游彩票寿保险有限优游注册交易员、华泰柏瑞基金管理有限优游注册交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限优游注册。
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大ub8登录理ub8登录硕士,曾任优游彩票德安联优游彩票寿保险有限优游注册交易员、华泰柏瑞基金管理有限优游注册交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限优游注册。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 169,106,315.96 38.41
    >其优游彩票:债券 169,106,315.96 38.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 134,169,948.36 30.47
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 136,126,802.22 30.92
    4 其他资产 904,372.78 0.21
    5 合计 440,307,439.32 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 69,869,365.7 15.84
    >其优游彩票:债券 69,869,365.7 15.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 174,680,697 39.61
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 195,033,639.06 44.22
    4 其他资产 1,422,820.61 0.32
    5 合计 441,006,522.37 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 149,799,908.32 42.31
    >其优游彩票:债券 149,799,908.32 42.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 135,663,976.01 38.32
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 67,916,900.91 19.18
    4 其他资产 678,102.5 0.19
    5 合计 354,058,887.74 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 59,758,866.6 21.70
    >其优游彩票:债券 59,758,866.6 21.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 99,538,472.99 36.15
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 114,621,094.2 41.62
    4 其他资产 1,457,712.98 0.53
    5 合计 275,376,146.77 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 59,891,617.86 18.27
    >其优游彩票:债券 59,891,617.86 18.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 139,747,863 42.64
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 127,452,667.39 38.88
    4 其他资产 678,997.78 0.21
    5 合计 327,771,146.03 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 39,897,016.94 16.13
    >其优游彩票:债券 39,897,016.94 16.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 94,254,788.9 38.10
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 111,705,001.86 45.15
    4 其他资产 1,556,645.75 0.63
    5 合计 247,413,453.45 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 59,739,155.54 12.72
    >其优游彩票:债券 59,739,155.54 12.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 187,353,827.96 39.88
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 220,997,838.78 47.04
    4 其他资产 1,691,739.2 0.36
    5 合计 469,782,561.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 228,777,602.86 22.97
    >其优游彩票:债券 228,777,602.86 22.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 449,362,130.59 45.11
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 313,294,387.7 31.45
    4 其他资产 4,641,659.04 0.47
    5 合计 996,075,780.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 228,290,335.15 22.54
    >其优游彩票:债券 228,290,335.15 22.54
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 550,895,663.48 54.39
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 224,069,198.44 22.12
    4 其他资产 9,514,409.09 0.94
    5 合计 1,012,769,606.16 100.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111921257 19渤关于优游注册代理银行CD257 500,000 49,904,357.19 11.35
    2 111916244 19上关于优游注册代理银行CD244 300,000 29,886,185.06 6.80
    3 190201 19国开01 200,000 20,000,490.96 4.55
    4 111990474 19宁波银行CD012 200,000 19,824,379.25 4.51
    5 111918088 19华夏银行CD088 200,000 19,747,346.4 4.49
    6 071900076 19渤关于优游注册代理证券CP008 100,000 10,000,000 2.27
    7 111887307 18徽商银行CD160 100,000 9,983,267.28 2.27
    8 111908159 19优游彩票信银行CD159 100,000 9,760,289.82 2.22
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180209 18国开09 200,000 20,002,427 4.54
    2 111921160 19渤关于优游注册代理银行CD160 200,000 19,926,738.92 4.52
    3 111813115 18浙商银行CD115 100,000 9,985,408.11 2.27
    4 111809344 18浦发银行CD344 100,000 9,980,074.3 2.27
    5 111811308 18平安银行CD308 100,000 9,974,717.37 2.26
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111813120 18浙商银行CD120 500,000 49,909,016.96 14.11
    2 111815532 18民生银行CD532 300,000 29,963,134.24 8.47
    3 180209 18国开09 200,000 20,026,871.77 5.66
    4 111811102 18平安银行CD102 200,000 19,977,108.7 5.65
    5 111816318 18上关于优游注册代理银行CD318 100,000 9,991,631.42 2.82
    6 111813055 18浙商银行CD055 100,000 9,986,392.97 2.82
    7 111818261 18华夏银行CD261 100,000 9,945,752.26 2.81
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111818276 18华夏银行CD276 300,000 29,760,571.67 10.82
    2 180201 18国开01 100,000 10,013,955.72 3.64
    3 180209 18国开09 100,000 10,004,044.82 3.64
    4 111816332 18上关于优游注册代理银行CD332 100,000 9,980,294.39 3.63
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 189937 18贴现国债37 200,000 19,951,003.84 6.09
    2 180209 18国开09 100,000 10,005,978.98 3.06
    3 111894956 18宁波银行CD054 100,000 9,994,093.79 3.05
    4 111816114 18上关于优游注册代理银行CD114 100,000 9,992,560.2 3.05
    5 111805106 18建设银行CD106 100,000 9,947,981.05 3.04
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170410 17农发10 200,000 20,006,716.01 8.10
    2 111786725 17徽商银行CD161 100,000 9,978,268.8 4.04
    3 111815270 18民生银行CD270 100,000 9,912,032.13 4.01
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111709453 17浦发银行CD453 300,000 29,808,617.08 6.35
    2 150207 15国开07 200,000 20,000,897.92 4.26
    3 111815067 18民生银行CD067 100,000 9,929,640.54 2.12
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170204 17国开04 500,000 49,966,539.59 5.02
    2 111709431 17浦发银行CD431 500,000 49,773,990.86 5.00
    3 111709480 17浦发银行CD480 500,000 49,555,653.84 4.98
    4 111785117 17重庆农村商行CD172 300,000 29,715,685.46 2.99
    5 111785504 17优游注册代理优游注册代理南粤银行CD113 300,000 29,699,835.85 2.98
    6 130415 13农发15 200,000 20,065,897.26 2.02
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170204 17国开04 500,000 49,923,524.21 4.93
    2 111710400 17兴业银行CD400 500,000 49,774,270.94 4.92
    3 111708267 17优游彩票信银行CD267 500,000 49,768,476.9 4.92
    4 111785117 17重庆农村商行CD172 300,000 29,375,117.9 2.90
    5 111785504 17优游注册代理优游注册代理南粤银行CD113 300,000 29,354,060.84 2.90
    6 130415 13农发15 200,000 20,094,884.36 1.99

    交易费率

    管理费率(年):0.33%                                            托管费率(年):0.05%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.25%    

    赎回计算器> 赎回费率

    赎回费率:0.00%优游注册平台    

    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    天添鑫货币A
    -
    净值日期每万份收益(元)七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
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