序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 7,247,509,130.41 | 28.50 | |
>其优游彩票:债券 | 6,975,952,130.41 | 27.43 | ||
> 资产支持证券 | 271,557,000 | 1.07 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 7,928,804,693.28 | 31.18 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,144,301,003.3 | 39.89 | |
4 | 其他资产 | 110,954,164.93 | 0.44 | |
5 | 合计 | 25,431,568,991.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 7,192,976,287.98 | 32.18 | |
>其优游彩票:债券 | 6,857,374,287.98 | 30.68 | ||
> 资产支持证券 | 335,602,000 | 1.50 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 6,535,310,033.73 | 29.24 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,464,047,866.82 | 37.87 | |
4 | 其他资产 | 156,937,095.4 | 0.70 | |
5 | 合计 | 22,349,271,283.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 8,361,328,962.78 | 34.95 | |
>其优游彩票:债券 | 7,950,299,618.19 | 33.23 | ||
> 资产支持证券 | 411,029,344.59 | 1.72 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 7,310,082,197.65 | 30.56 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,051,890,593.25 | 33.66 | |
4 | 其他资产 | 199,239,765.75 | 0.83 | |
5 | 合计 | 23,922,541,519.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 7,338,298,292.75 | 36.78 | |
>其优游彩票:债券 | 6,964,108,967 | 34.90 | ||
> 资产支持证券 | 374,189,325.75 | 1.88 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 7,271,868,096.92 | 36.45 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,226,512,855.22 | 26.20 | |
4 | 其他资产 | 114,975,380.91 | 0.58 | |
5 | 合计 | 19,951,654,625.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 4,735,323,187.98 | 25.80 | |
>其优游彩票:债券 | 4,478,605,004.35 | 24.40 | ||
> 资产支持证券 | 256,718,183.63 | 1.40 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 6,976,854,572.28 | 38.01 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,519,832,193.1 | 35.52 | |
4 | 其他资产 | 121,915,777.22 | 0.66 | |
5 | 合计 | 18,353,925,730.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 3,104,940,167.89 | 20.41 | |
>其优游彩票:债券 | 3,086,310,571.57 | 20.29 | ||
> 资产支持证券 | 18,629,596.32 | 0.12 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,298,351,903.37 | 28.25 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,255,843,965.76 | 47.69 | |
4 | 其他资产 | 554,878,855.67 | 3.65 | |
5 | 合计 | 15,214,014,892.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 3,217,547,446.6 | 23.75 | |
>其优游彩票:债券 | 3,193,386,855.87 | 23.57 | ||
> 资产支持证券 | 24,160,590.73 | 0.18 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,898,780,786.38 | 28.78 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,342,205,511.58 | 46.82 | |
4 | 其他资产 | 87,964,694.79 | 0.65 | |
5 | 合计 | 13,546,498,439.35 | 100.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180410 | 18农发10 | 4,300,000 | 430,064,670.75 | 1.69 |
2 | 190201 | 19国开01 | 2,100,000 | 209,964,793 | 0.83 |
3 | 111984282 | 19宁波银行CD162 | 2,000,000 | 199,452,654.59 | 0.79 |
4 | 111914039 | 19江苏银行CD039 | 2,000,000 | 199,294,408.48 | 0.78 |
5 | 111910139 | 19兴业银行CD139 | 1,500,000 | 147,822,075.38 | 0.58 |
6 | 011900869 | 19五矿SCP001 | 1,400,000 | 140,290,086.95 | 0.55 |
7 | 190301 | 19进出01 | 1,400,000 | 139,913,460.94 | 0.55 |
8 | 190402 | 19农发02 | 1,200,000 | 119,894,762.65 | 0.47 |
9 | 011900749 | 19伊利实业SCP002 | 1,000,000 | 100,112,022.82 | 0.39 |
10 | 011900761 | 19首旅SCP003 | 1,000,000 | 100,003,296.08 | 0.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180410 | 18农发10 | 4,300,000 | 430,205,690.03 | 1.96 |
2 | 180209 | 18国开09 | 3,700,000 | 370,036,752.62 | 1.69 |
3 | 111994195 | 19成都农商银行CD013 | 2,000,000 | 198,582,569.56 | 0.91 |
4 | 190201 | 19国开01 | 1,900,000 | 189,928,403.48 | 0.87 |
5 | 111815565 | 18民生银行CD565 | 1,500,000 | 149,603,019.16 | 0.68 |
6 | 101453022 | 14五矿股MTN001 | 1,200,000 | 120,918,853.7 | 0.55 |
7 | 011802004 | 18大唐新能SCP005 | 1,000,000 | 100,281,933.77 | 0.46 |
8 | 011802341 | 18西南水泥SCP008 | 1,000,000 | 100,123,999.09 | 0.46 |
9 | 011900761 | 19首旅SCP003 | 1,000,000 | 100,007,064.37 | 0.46 |
10 | 011900217 | 19重汽SCP001 | 1,000,000 | 100,000,922.45 | 0.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18国开09 | 3,400,000 | 340,310,479.83 | 1.46 |
2 | 111887005 | 18成都农商银行CD023 | 2,500,000 | 249,656,594.31 | 1.07 |
3 | 180410 | 18农发10 | 2,200,000 | 220,208,656.22 | 0.94 |
4 | 180207 | 18国开07 | 2,150,000 | 215,086,061.4 | 0.92 |
5 | 111887743 | 18华融湘江银行CD191 | 2,000,000 | 199,610,987.65 | 0.86 |
6 | 111881988 | 18天津银行CD228 | 2,000,000 | 199,460,440.55 | 0.86 |
7 | 111885179 | 18哈尔滨银行CD156 | 2,000,000 | 197,205,464.6 | 0.85 |
8 | 111994195 | 19成都农商银行CD013 | 2,000,000 | 197,093,667.48 | 0.85 |
9 | 111819472 | 18恒丰银行CD472 | 1,900,000 | 185,784,058.04 | 0.80 |
10 | 011801978 | 18优游彩票化工SCP003 | 1,500,000 | 150,175,799.37 | 0.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111809289 | 18浦发银行CD289 | 2,900,000 | 287,674,790.11 | 1.47 |
2 | 180209 | 18国开09 | 2,500,000 | 250,238,283.01 | 1.28 |
3 | 180201 | 18国开01 | 2,300,000 | 230,059,860.42 | 1.18 |
4 | 180404 | 18农发04 | 1,900,000 | 190,144,897.38 | 0.97 |
5 | 071800042 | 18财通证券CP003 | 1,500,000 | 150,000,000 | 0.77 |
6 | 111884799 | 18大连银行CD147 | 1,500,000 | 149,002,277.54 | 0.76 |
7 | 111809399 | 18浦发银行CD399 | 1,500,000 | 148,992,232.65 | 0.76 |
8 | 180305 | 18进出05 | 1,100,000 | 110,116,711.22 | 0.56 |
9 | 101651003 | 16太不锈MTN001 | 1,000,000 | 100,639,538.04 | 0.51 |
10 | 011801185 | 18大同煤矿SCP006 | 1,000,000 | 100,003,866.16 | 0.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180201 | 18国开01 | 2,300,000 | 230,255,320.68 | 1.30 |
2 | 180404 | 18农发04 | 1,900,000 | 190,348,370.86 | 1.07 |
3 | 180209 | 18国开09 | 1,600,000 | 160,077,063.23 | 0.90 |
4 | 041769013 | 17优游彩票化农化CP001 | 1,000,000 | 101,013,417.51 | 0.57 |
5 | 101563012 | 15阳泉股MTN001 | 1,000,000 | 100,505,516.42 | 0.57 |
6 | 011801185 | 18大同煤矿SCP006 | 1,000,000 | 100,008,107.44 | 0.56 |
7 | 071800023 | 18财通证券CP001 | 1,000,000 | 99,997,528.83 | 0.56 |
8 | 111881438 | 18盛京银行CD300 | 1,000,000 | 99,810,829.99 | 0.56 |
9 | 111881703 | 18成都农商银行CD011 | 1,000,000 | 99,747,100.5 | 0.56 |
10 | 111809245 | 18浦发银行CD245 | 1,000,000 | 99,575,356.44 | 0.56 |
11 | 111810399 | 18兴业银行CD399 | 1,000,000 | 99,575,356.44 | 0.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180201 | 18国开01 | 1,800,000 | 180,223,677.32 | 1.25 |
2 | 170410 | 17农发10 | 1,300,000 | 129,995,026.38 | 0.90 |
3 | 180404 | 18农发04 | 1,100,000 | 110,091,469.72 | 0.76 |
4 | 130415 | 13农发15 | 1,000,000 | 100,048,489.11 | 0.69 |
5 | 111895168 | 18盛京银行CD135 | 1,000,000 | 99,881,532.14 | 0.69 |
6 | 111809147 | 18浦发银行CD147 | 1,000,000 | 99,390,441.74 | 0.69 |
7 | 111897728 | 18宁波银行CD090 | 1,000,000 | 99,363,777.25 | 0.69 |
8 | 111892535 | 18贵阳银行CD045 | 1,000,000 | 99,281,787.56 | 0.69 |
9 | 111783807 | 17重庆银行CD133 | 1,000,000 | 99,262,289.45 | 0.69 |
10 | 111815272 | 18民生银行CD272 | 1,000,000 | 99,118,861.32 | 0.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111809030 | 18浦发银行CD030 | 2,000,000 | 199,333,898.89 | 1.55 |
2 | 111809035 | 18浦发银行CD035 | 2,000,000 | 199,191,012.1 | 1.55 |
3 | 150207 | 15国开07 | 1,800,000 | 180,005,154.73 | 1.40 |
4 | 170207 | 17国开07 | 1,200,000 | 119,881,981.58 | 0.93 |
5 | 130415 | 13农发15 | 1,000,000 | 100,223,986 | 0.78 |
6 | 071800009 | 18渤关于优游注册代理证券CP03 | 1,000,000 | 99,980,473.89 | 0.78 |
7 | 111809065 | 18浦发银行CD065 | 1,000,000 | 99,128,015.77 | 0.77 |
8 | 111811071 | 18平安银行CD071 | 1,000,000 | 99,115,058.84 | 0.77 |
9 | 111815110 | 18民生银行CD110 | 1,000,000 | 98,990,001.8 | 0.77 |
10 | 111892535 | 18贵阳银行CD045 | 1,000,000 | 98,165,318.36 | 0.77 |
管理费率(年):0.33% 托管费率(年):0.065%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.25%
赎回费率:0.00%优游注册平台
净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |