序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 329,465,015.79 | 51.90 | |
>其优游彩票:债券 | 329,465,015.79 | 51.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 225,121,208.82 | 35.46 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,524,536.85 | 12.53 | |
4 | 其他资产 | 710,871.13 | 0.11 | |
5 | 合计 | 634,821,632.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 160,740,703.3 | 38.14 | |
>其优游彩票:债券 | 160,740,703.3 | 38.14 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 134,894,615.58 | 32.01 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,240,124.02 | 17.62 | |
4 | 其他资产 | 51,548,891.36 | 12.23 | |
5 | 合计 | 421,424,334.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 184,609,911.03 | 54.44 | |
>其优游彩票:债券 | 184,609,911.03 | 54.44 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 76,149,647.5 | 22.46 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,088,839.43 | 23.03 | |
4 | 其他资产 | 229,854.52 | 0.07 | |
5 | 合计 | 339,078,252.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 33,603,323.46 | 19.04 | |
>其优游彩票:债券 | 33,603,323.46 | 19.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 67,000,245 | 37.97 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,604,664.13 | 42.85 | |
4 | 其他资产 | 251,921.53 | 0.14 | |
5 | 合计 | 176,460,154.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 63,942,894.97 | 60.27 | |
>其优游彩票:债券 | 63,942,894.97 | 60.27 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 39,026,298.54 | 36.78 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,034,910.92 | 2.86 | |
4 | 其他资产 | 93,128.94 | 0.09 | |
5 | 合计 | 106,097,233.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 23,817,041.59 | 34.57 | |
>其优游彩票:债券 | 23,817,041.59 | 34.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 20,370,150.56 | 29.56 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,602,355.03 | 35.71 | |
4 | 其他资产 | 112,573.49 | 0.16 | |
5 | 合计 | 68,902,120.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 67,600,522.83 | 80.43 | |
>其优游彩票:债券 | 67,600,522.83 | 80.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 12,010,135.02 | 14.29 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,203,582.47 | 5.00 | |
4 | 其他资产 | 235,565.62 | 0.28 | |
5 | 合计 | 84,049,805.94 | 100.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111916193 | 19上关于优游注册代理银行CD193 | 500,000 | 49,949,485.02 | 7.87 |
2 | 111813142 | 18浙商银行CD142 | 500,000 | 49,934,419.58 | 7.87 |
3 | 111910028 | 19兴业银行CD028 | 300,000 | 29,947,750.89 | 4.72 |
4 | 190201 | 19国开01 | 200,000 | 19,999,574.65 | 3.15 |
5 | 111811286 | 18平安银行CD286 | 200,000 | 19,979,848.13 | 3.15 |
6 | 111990543 | 19优游彩票原银行CD007 | 200,000 | 19,973,653.32 | 3.15 |
7 | 111914019 | 19江苏银行CD019 | 200,000 | 19,973,135.87 | 3.15 |
8 | 111909238 | 19浦发银行CD238 | 200,000 | 19,968,079.65 | 3.15 |
9 | 111887307 | 18徽商银行CD160 | 200,000 | 19,965,879.65 | 3.15 |
10 | 111983163 | 19宁波银行CD145 | 200,000 | 19,964,421.91 | 3.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111810482 | 18兴业银行CD482 | 500,000 | 49,950,923.05 | 12.29 |
2 | 111818314 | 18华夏银行CD314 | 300,000 | 29,938,865.24 | 7.37 |
3 | 111908077 | 19优游彩票信银行CD077 | 300,000 | 29,908,619.43 | 7.36 |
4 | 111881025 | 18杭州银行CD056 | 200,000 | 19,973,838.94 | 4.92 |
5 | 190201 | 19国开01 | 100,000 | 9,997,478.38 | 2.46 |
6 | 111808251 | 18优游彩票信银行CD251 | 100,000 | 9,987,835.19 | 2.46 |
7 | 111815548 | 18民生银行CD548 | 100,000 | 9,983,142.8 | 2.46 |
8 | 019611 | 19国债01 | 10,000 | 1,000,000.27 | 0.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111809430 | 18浦发银行CD430 | 500,000 | 49,995,896.58 | 14.75 |
2 | 111813055 | 18浙商银行CD055 | 300,000 | 29,958,573.99 | 8.84 |
3 | 111819147 | 18恒丰银行CD147 | 200,000 | 19,983,714.38 | 5.90 |
4 | 111821155 | 18渤关于优游注册代理银行CD155 | 200,000 | 19,958,870.28 | 5.89 |
5 | 111810631 | 18兴业银行CD631 | 100,000 | 9,999,239.3 | 2.95 |
6 | 111872942 | 18天津银行CD382 | 100,000 | 9,999,193.76 | 2.95 |
7 | 111814128 | 18江苏银行CD128 | 100,000 | 9,985,088.51 | 2.95 |
8 | 111815545 | 18民生银行CD545 | 100,000 | 9,983,901.85 | 2.95 |
9 | 111807155 | 18招商银行CD155 | 100,000 | 9,977,131.43 | 2.94 |
10 | 111916039 | 19上关于优游注册代理银行CD039 | 100,000 | 9,967,013.58 | 2.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111892301 | 18南京银行CD027 | 100,000 | 9,946,761.64 | 5.70 |
2 | 111809399 | 18浦发银行CD399 | 100,000 | 9,932,175.62 | 5.69 |
3 | 111809289 | 18浦发银行CD289 | 100,000 | 9,917,965.93 | 5.68 |
4 | 018005 | 国开1701 | 38,010 | 3,806,420.27 | 2.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111816105 | 18上关于优游注册代理银行CD105 | 200,000 | 19,990,837.01 | 18.87 |
2 | 111894956 | 18宁波银行CD054 | 100,000 | 9,994,775.03 | 9.43 |
3 | 111809266 | 18浦发银行CD266 | 100,000 | 9,992,751.41 | 9.43 |
4 | 111719332 | 17恒丰银行CD332 | 100,000 | 9,981,730.95 | 9.42 |
5 | 111713115 | 17浙商银行CD115 | 100,000 | 9,974,406.43 | 9.41 |
6 | 018005 | 国开1701 | 40,000 | 4,008,394.14 | 3.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111897728 | 18宁波银行CD090 | 100,000 | 9,936,483.94 | 14.44 |
2 | 111713115 | 17浙商银行CD115 | 100,000 | 9,868,086.62 | 14.34 |
3 | 018005 | 国开1701 | 40,000 | 4,012,471.03 | 5.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719210 | 17恒丰银行CD210 | 100,000 | 9,987,819.07 | 12.81 |
2 | 111816086 | 18上关于优游注册代理银行CD086 | 100,000 | 9,976,268.16 | 12.79 |
3 | 111810040 | 18兴业银行CD040 | 100,000 | 9,970,922.61 | 12.79 |
4 | 111890741 | 18宁波银行CD002 | 100,000 | 9,970,435.28 | 12.78 |
5 | 111809027 | 18浦发银行CD027 | 100,000 | 9,969,720.41 | 12.78 |
6 | 111890835 | 18徽商银行CD020 | 100,000 | 9,968,781.58 | 12.78 |
7 | 019563 | 17国债09 | 67,590 | 6,757,994.94 | 8.67 |
8 | 019540 | 16国债12 | 10,000 | 998,580.78 | 1.28 |
管理费率(年):0.20% 托管费率(年):0.05%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.25%
赎回费率:0.00%
净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |