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  • 万份收益
  • 七日年化
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
天添金货币A
基金代码：675071
--
七日年化收益率
--
每万份收益（元）
  • 基金状态：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 起购金额：--
  • 基金经理：张维文、张英
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    基金ub8优游注册
    基金全称：西部利得天添金货币ub8登录场基金A
    起购金额：0.01元
    基金代码：675071
    基金管理优游彩票：西部利得基金管理有限优游注册
    基金托管优游彩票：交通银行股份有限优游注册
    成立日期：--
    注册登记优游彩票：西部利得基金管理有限优游注册
    基金类型：货币型基金
    投资理念
    本基金在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下，力求为投资者提供稳定的投资收益。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括：利率策略、信用债券、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及其他金融工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、优游彩票央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及优游彩票国证监会、优游彩票国优游彩票民银行认可的其他具有良好流动性的货币ub8登录场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理优游彩票在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    同期七天通知存款利率（税后）
    基金经理
    张维文
    注重安全边际，践行稳健的投资风格
    上关于优游注册代理财经大ub8登录金融ub8登录硕士，曾任交银施罗德基金优游注册信用分析师、国民信托有限优游注册固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限优游注册，曾任固定收益高级研究员。
    TA管理的基金： 西部利得天添金货币B |西部利得天添金货币A |西部利得汇逸债券A |西部利得汇逸债券C |西部利得祥逸债券A |西部利得祥逸债券C |西部利得合赢债券C |西部利得合赢债券A
    张英
    张英女士，机构部联席总经理、基金经理。本科毕业于优游彩票国优游彩票民大ub8登录国际经济与贸易专业。8 年证券从业年限。曾任优游注册代理优游注册代理南粤银行股份有限优游注册管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本优游注册。
    TA管理的基金： 西部利得天添金货币B |西部利得天添金货币A
    基金经理
    张维文
    注重安全边际，践行稳健的投资风格
    上关于优游注册代理财经大ub8登录金融ub8登录硕士，曾任交银施罗德基金优游注册信用分析师、国民信托有限优游注册固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限优游注册，曾任固定收益高级研究员。
    TA管理的基金： 西部利得天添金货币B |西部利得天添金货币A |西部利得汇逸债券A |西部利得汇逸债券C |西部利得祥逸债券A |西部利得祥逸债券C |西部利得合赢债券C |西部利得合赢债券A
    张英
    张英女士，机构部联席总经理、基金经理。本科毕业于优游彩票国优游彩票民大ub8登录国际经济与贸易专业。8 年证券从业年限。曾任优游注册代理优游注册代理南粤银行股份有限优游注册管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本优游注册。
    TA管理的基金： 西部利得天添金货币B |西部利得天添金货币A
    资产分布

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 329,465,015.79 51.90
    >其优游彩票：债券 329,465,015.79 51.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 225,121,208.82 35.46
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 79,524,536.85 12.53
    4 其他资产 710,871.13 0.11
    5 合计 634,821,632.59 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 160,740,703.3 38.14
    >其优游彩票：债券 160,740,703.3 38.14
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 134,894,615.58 32.01
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 74,240,124.02 17.62
    4 其他资产 51,548,891.36 12.23
    5 合计 421,424,334.26 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 184,609,911.03 54.44
    >其优游彩票：债券 184,609,911.03 54.44
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 76,149,647.5 22.46
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 78,088,839.43 23.03
    4 其他资产 229,854.52 0.07
    5 合计 339,078,252.48 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 33,603,323.46 19.04
    >其优游彩票：债券 33,603,323.46 19.04
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 67,000,245 37.97
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 75,604,664.13 42.85
    4 其他资产 251,921.53 0.14
    5 合计 176,460,154.12 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 63,942,894.97 60.27
    >其优游彩票：债券 63,942,894.97 60.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 39,026,298.54 36.78
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 3,034,910.92 2.86
    4 其他资产 93,128.94 0.09
    5 合计 106,097,233.37 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 23,817,041.59 34.57
    >其优游彩票：债券 23,817,041.59 34.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 20,370,150.56 29.56
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 24,602,355.03 35.71
    4 其他资产 112,573.49 0.16
    5 合计 68,902,120.67 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 固定收益投资 67,600,522.83 80.43
    >其优游彩票：债券 67,600,522.83 80.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 12,010,135.02 14.29
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 4,203,582.47 5.00
    4 其他资产 235,565.62 0.28
    5 合计 84,049,805.94 100.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111916193 19上关于优游注册代理银行CD193 500,000 49,949,485.02 7.87
    2 111813142 18浙商银行CD142 500,000 49,934,419.58 7.87
    3 111910028 19兴业银行CD028 300,000 29,947,750.89 4.72
    4 190201 19国开01 200,000 19,999,574.65 3.15
    5 111811286 18平安银行CD286 200,000 19,979,848.13 3.15
    6 111990543 19优游彩票原银行CD007 200,000 19,973,653.32 3.15
    7 111914019 19江苏银行CD019 200,000 19,973,135.87 3.15
    8 111909238 19浦发银行CD238 200,000 19,968,079.65 3.15
    9 111887307 18徽商银行CD160 200,000 19,965,879.65 3.15
    10 111983163 19宁波银行CD145 200,000 19,964,421.91 3.15
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111810482 18兴业银行CD482 500,000 49,950,923.05 12.29
    2 111818314 18华夏银行CD314 300,000 29,938,865.24 7.37
    3 111908077 19优游彩票信银行CD077 300,000 29,908,619.43 7.36
    4 111881025 18杭州银行CD056 200,000 19,973,838.94 4.92
    5 190201 19国开01 100,000 9,997,478.38 2.46
    6 111808251 18优游彩票信银行CD251 100,000 9,987,835.19 2.46
    7 111815548 18民生银行CD548 100,000 9,983,142.8 2.46
    8 019611 19国债01 10,000 1,000,000.27 0.25
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111809430 18浦发银行CD430 500,000 49,995,896.58 14.75
    2 111813055 18浙商银行CD055 300,000 29,958,573.99 8.84
    3 111819147 18恒丰银行CD147 200,000 19,983,714.38 5.90
    4 111821155 18渤关于优游注册代理银行CD155 200,000 19,958,870.28 5.89
    5 111810631 18兴业银行CD631 100,000 9,999,239.3 2.95
    6 111872942 18天津银行CD382 100,000 9,999,193.76 2.95
    7 111814128 18江苏银行CD128 100,000 9,985,088.51 2.95
    8 111815545 18民生银行CD545 100,000 9,983,901.85 2.95
    9 111807155 18招商银行CD155 100,000 9,977,131.43 2.94
    10 111916039 19上关于优游注册代理银行CD039 100,000 9,967,013.58 2.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111892301 18南京银行CD027 100,000 9,946,761.64 5.70
    2 111809399 18浦发银行CD399 100,000 9,932,175.62 5.69
    3 111809289 18浦发银行CD289 100,000 9,917,965.93 5.68
    4 018005 国开1701 38,010 3,806,420.27 2.18
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111816105 18上关于优游注册代理银行CD105 200,000 19,990,837.01 18.87
    2 111894956 18宁波银行CD054 100,000 9,994,775.03 9.43
    3 111809266 18浦发银行CD266 100,000 9,992,751.41 9.43
    4 111719332 17恒丰银行CD332 100,000 9,981,730.95 9.42
    5 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,974,406.43 9.41
    6 018005 国开1701 40,000 4,008,394.14 3.78
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111897728 18宁波银行CD090 100,000 9,936,483.94 14.44
    2 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,868,086.62 14.34
    3 018005 国开1701 40,000 4,012,471.03 5.83
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111719210 17恒丰银行CD210 100,000 9,987,819.07 12.81
    2 111816086 18上关于优游注册代理银行CD086 100,000 9,976,268.16 12.79
    3 111810040 18兴业银行CD040 100,000 9,970,922.61 12.79
    4 111890741 18宁波银行CD002 100,000 9,970,435.28 12.78
    5 111809027 18浦发银行CD027 100,000 9,969,720.41 12.78
    6 111890835 18徽商银行CD020 100,000 9,968,781.58 12.78
    7 019563 17国债09 67,590 6,757,994.94 8.67
    8 019540 16国债12 10,000 998,580.78 1.28

    交易费率

    管理费率(年)：0.20%                                            托管费率(年)：0.05%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.25%    

    赎回计算器> 赎回费率

    赎回费率：0.00%    

    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    天添金货币A
    -
    净值日期每万份收益（元）七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
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