近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
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序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
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1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 406,617,799.4 | 97.57 | |
>其优游彩票:债券 | 406,617,799.4 | 97.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,514,540.18 | 0.84 | |
6 | 其他资产 | 6,616,534.75 | 1.59 | |
7 | 合计 | 416,748,874.33 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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A | 农、优游注册代理、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 优游彩票宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 优游彩票地ub8优游平台介绍 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科ub8登录研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 143960 | 18阳煤Y1 | 200,000 | 20,600,000 | 8.38 |
2 | 101900945 | 19华侨城MTN002 | 200,000 | 20,146,000 | 8.19 |
3 | 101901011 | 19优游彩票铝集MTN004 | 160,000 | 16,081,600 | 6.54 |
4 | 112916 | 19潍投02 | 150,000 | 15,199,500 | 6.18 |
5 | 101900917 | 19晋焦煤MTN002 | 150,000 | 15,094,500 | 6.14 |
管理费率(年):0.60% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
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(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.60% | 0.80% |
100万(含)-300万 | 0.40% | 0.50% |
300万(含)-500万 | 0.20% | 0.30% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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7日以内 | 1.50% |
7日(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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暂无分红。 |