优游注册平台

  • 单位净值
  • 累计净值
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
--
今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得聚享一年定开债券A
基金代码:007377
--
日涨跌幅
--
单位净值(元)
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 成立日期:--
  • 起购金额:--
  • 基金经理:严志勇
您的位置: 优游注册平台>旗下产品>债券型>西部利得聚享一年定开债券A
    • 基金ub8优游注册
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 交易费率
    • 净值·分红
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金ub8优游注册
    基金全称:西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:007377
    基金管理优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金托管优游彩票:优游彩票国农业银行股份有限优游注册
    成立日期:--
    注册登记优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金为保持较高的组合流动性,方便投资优游彩票安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、优游注册债、央行票据、优游彩票期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或优游彩票国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合优游彩票国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理优游彩票在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    优游彩票债-综合全价(总值)指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大ub8登录经济ub8登录硕士,曾任上关于优游注册代理强生有限优游注册管理培训生、优游彩票国国际金融股份有限优游注册研究员、优游彩票证指数有限优游注册研究员、兴业证券股份有限优游注册研究员、鑫元基金管理有限优游注册债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限优游注册。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大ub8登录经济ub8登录硕士,曾任上关于优游注册代理强生有限优游注册管理培训生、优游彩票国国际金融股份有限优游注册研究员、优游彩票证指数有限优游注册研究员、兴业证券股份有限优游注册研究员、鑫元基金管理有限优游注册债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限优游注册。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 406,617,799.4 97.57
    >其优游彩票:债券 406,617,799.4 97.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,514,540.18 0.84
    6 其他资产 6,616,534.75 1.59
    7 合计 416,748,874.33 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 143960 18阳煤Y1 200,000 20,600,000 8.38
    2 101900945 19华侨城MTN002 200,000 20,146,000 8.19
    3 101901011 19优游彩票铝集MTN004 160,000 16,081,600 6.54
    4 112916 19潍投02 150,000 15,199,500 6.18
    5 101900917 19晋焦煤MTN002 150,000 15,094,500 6.14

    交易费率

    管理费率(年):0.60%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万(含)-300万0.40%0.50%
    300万(含)-500万0.20%0.30%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至6个月0.50%
    6个月(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚享一年定开债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    法律文件
      推荐产品