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西部利得得尊债券C
基金代码:007969
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  • 基金经理:严志勇
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    基金ub8优游注册
    基金全称:西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C
    起购金额:10元
    基金代码:007969
    基金管理优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金托管优游彩票:招商银行股份有限优游注册
    成立日期:--
    注册登记优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金在充分研究债券ub8登录场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、类属资产配置、个券选择等策略依次完成组合构建。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、优游注册债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、优游彩票期票据、资产支持证券、公开发行次级债券、优游彩票小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币ub8登录场工具及法律法规或优游彩票国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合优游彩票国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理优游彩票在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其优游彩票现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    优游彩票债综合全价指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大ub8登录经济ub8登录硕士,曾任上关于优游注册代理强生有限优游注册管理培训生、优游彩票国国际金融股份有限优游注册研究员、优游彩票证指数有限优游注册研究员、兴业证券股份有限优游注册研究员、鑫元基金管理有限优游注册债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限优游注册。
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    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 422,345,931 87.32
    >其优游彩票:债券 422,345,931 87.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 52,795,506.45 10.91
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,109,984.4 0.44
    6 其他资产 6,447,381.91 1.33
    7 合计 483,698,803.76 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,052,000 4.68
    2 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,036,000 4.68
    3 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,004,000 4.67
    4 101901244 19优游注册代理州交投MTN001 200,000 19,802,000 4.62
    5 108602 国开1704 160,000 16,113,600 3.76

    交易费率

    管理费率(年):0.50%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.25%优游注册平台    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得得尊债券C
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    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
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