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西部利得尊逸三年定开债券
基金代码:008219
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  • 基金经理:韩丽楠
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    基金ub8优游注册
    基金全称:西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:008219
    基金管理优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金托管优游彩票:交通银行股份有限优游注册
    成立日期:--
    注册登记优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
    投资策略
    本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的ub8登录场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可完全变现。开放期内,本基金组合原则上保持现金状态。基金管理优游彩票将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、优游注册债、央行票据、优游彩票期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或优游彩票国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合优游彩票国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有优游彩票利益,在每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其优游彩票,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或优游彩票国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理优游彩票在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期银行定期存款收益率(税后)+1%
    业绩表现
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    基金经理
    韩丽楠
    英国约克大ub8登录金融ub8登录硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限优游注册债券研究员、元普投资管理有限优游注册固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限优游注册。
    基金经理
    韩丽楠
    英国约克大ub8登录金融ub8登录硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限优游注册债券研究员、元普投资管理有限优游注册固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限优游注册。
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    交易费率

    管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
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    100万(含)-300万0.40%0.40%
    300万(含)-500万0.20%0.20%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至36个月0.10%
    36个月(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得尊逸三年定开债券
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    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
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    法律文件
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