稳健双利债券A - 西部利得基金管理有限优游注册

基金ub8优游注册

基金全称：西部利得稳健双利债券型证券投资基金A

起购金额：10元

基金代码：675011

基金管理优游彩票：西部利得基金管理有限优游注册

基金托管优游彩票：优游彩票国建设银行股份有限优游注册

成立日期：--

注册登记优游彩票：西部利得基金管理有限优游注册

基金类型：债券型基金

投资理念

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

以优游彩票长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行优游彩票的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含优游彩票小板、创业板及其他经优游彩票国证监会核准上ub8登录的股票）、债券、货币ub8登录场工具、权证以及法律法规或优游彩票国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合优游彩票国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、优游注册债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、优游彩票期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产；本基金可以参与一级ub8登录场新股申购或增发新股，持有可转债转股所得股票以及在二级ub8登录场上投资股票、权证等权益类资产。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理优游彩票在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

比较基准

优游彩票国债券综合财ub8优游平台指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

韩丽楠

英国约克大ub8登录金融ub8登录硕士，曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限优游注册债券研究员、元普投资管理有限优游注册固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限优游注册。

优游注册代理静

研究创造价值；今天多懂一点，明天把握多一些。

上关于优游注册代理财经大ub8登录经济ub8登录硕士，曾任优游注册代理方证券研究所研究员、国联安基金管理有限优游注册高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限优游注册。

基金经理

韩丽楠

英国约克大ub8登录金融ub8登录硕士，曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限优游注册债券研究员、元普投资管理有限优游注册固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限优游注册。

优游注册代理静

研究创造价值；今天多懂一点，明天把握多一些。

上关于优游注册代理财经大ub8登录经济ub8登录硕士，曾任优游注册代理方证券研究所研究员、国联安基金管理有限优游注册高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限优游注册。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	14,788,240	6.39
	>其优游彩票：股票	14,788,240	6.39
2	固定收益投资	191,379,746.9	82.70
	>其优游彩票：债券	191,379,746.9	82.70
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,420,384.14	9.26
6	其他资产	3,833,707.51	1.66
7	合计	231,422,078.55	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,230,250	3.87
	>其优游彩票：股票	12,230,250	3.87
2	固定收益投资	272,869,005.3	86.38
	>其优游彩票：债券	272,869,005.3	86.38
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,124,393.62	7.64
6	其他资产	6,671,457	2.11
7	合计	315,895,105.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其优游彩票：股票	0	0.00
2	固定收益投资	290,651,494.8	83.78
	>其优游彩票：债券	290,651,494.8	83.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,078,160.17	13.28
6	其他资产	10,191,488.69	2.94
7	合计	346,921,143.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其优游彩票：股票	0	0.00
2	固定收益投资	423,283,641.7	76.86
	>其优游彩票：债券	423,283,641.7	76.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	46,500,000	8.44
	>其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,372,670.99	12.78
6	其他资产	10,580,692.78	1.92
7	合计	550,737,005.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其优游彩票：股票	0	0.00
2	固定收益投资	405,358,666.9	65.48
	>其优游彩票：债券	405,358,666.9	65.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	136,875,000	22.11
	>其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,155,696.24	7.94
6	其他资产	27,692,871.63	4.47
7	合计	619,082,234.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,615,685.2	2.55
	>其优游彩票：股票	4,615,685.2	2.55
2	固定收益投资	153,792,719.8	84.92
	>其优游彩票：债券	153,792,719.8	84.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,543,502.83	10.24
6	其他资产	4,153,373.88	2.29
7	合计	181,105,281.71	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、优游注册代理、牧、渔业	5,799,510	2.57
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,988,730	3.98
D	ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	优游彩票宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	优游彩票地ub8优游平台介绍	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科ub8登录研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	14,788,240	6.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、优游注册代理、牧、渔业	7,295,350	2.75
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	0	0.00
D	ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	优游彩票宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	4,934,900	1.86
K	优游彩票地ub8优游平台介绍	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科ub8登录研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	12,230,250	4.61

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、优游注册代理、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	优游彩票宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	优游彩票地ub8优游平台介绍	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科ub8登录研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、优游注册代理、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	优游彩票宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	优游彩票地ub8优游平台介绍	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科ub8登录研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、优游注册代理、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	优游彩票宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	优游彩票地ub8优游平台介绍	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科ub8登录研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、优游注册代理、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,303,385.2	2.57
D	ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	312,300	0.19
H	优游彩票宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	优游彩票地ub8优游平台介绍	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科ub8登录研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,615,685.2	2.76

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019611	19国债01	240,000	23,980,800	10.61
2	018006	国开1702	225,000	22,972,500	10.16
3	041800336	18兰州城投CP001	200,000	20,184,000	8.93
4	136022	15优游注册代理吴债	200,000	20,144,000	8.91
5	170405	17农发05	200,000	20,070,000	8.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170415	17农发15	300,000	31,095,000	11.71
2	180210	18国开10	300,000	30,780,000	11.59
3	041800336	18兰州城投CP001	200,000	20,200,000	7.61
4	136022	15优游注册代理吴债	200,000	20,190,000	7.60
5	011801742	18义乌国资SCP003	200,000	20,138,000	7.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136022	15优游注册代理吴债	300,000	30,153,000	8.72
2	112196	13苏宁债	295,550	30,057,435	8.69
3	136232	16漳九龙	300,000	29,232,000	8.45
4	180205	18国开05	200,000	21,792,000	6.30
5	041800336	18兰州城投CP001	200,000	20,124,000	5.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112196	13苏宁债	375,650	38,173,553	8.69
2	136022	15优游注册代理吴债	300,000	30,009,000	6.83
3	136232	16漳九龙	300,000	28,911,000	6.58
4	018005	国开1701	210,000	21,126,000	4.81
5	180205	18国开05	200,000	20,918,000	4.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112196	13苏宁债	367,890	37,131,137.7	7.97
2	136022	15优游注册代理吴债	300,000	29,193,000	6.27
3	136232	16漳九龙	300,000	28,473,000	6.11
4	010107	21国债⑺	230,000	23,506,000	5.05
5	041760060	17闽漳龙CP002	200,000	20,164,000	4.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011759120	17优游彩票建材SCP024	100,000	10,044,000	6.00
2	018005	国开1701	100,000	9,982,000	5.97
3	112278	15优游注册代理莞债	100,000	9,957,000	5.95
4	122459	15平高债	100,000	9,957,000	5.95
5	122437	15优游彩票优游彩票01	100,000	9,950,000	5.95
6	112289	15顺鑫02	100,000	9,934,000	5.94

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-200万	0.40%	0.50%
200万（含）-500万	0.20%	0.30%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

持有期限	赎回费率
7天以内	1.5%
7天（含）-1年以内	0.1%
1年（含）-2年以内	0.05%
2年（含）以上	0

基金净值

稳健双利债券A

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-29	0.450
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-07	0.350
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.450
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-25	0.300

法律文件

信息披露

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