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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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近一月:--
近一年:--
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成立以来:--
合赢债券A
基金代码:675051
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日涨跌幅
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  • 基金经理:张维文
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    基金ub8优游注册
    基金全称:西部利得合赢债券型证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:675051
    基金管理优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金托管优游彩票:国泰君安证券股份有限优游注册
    成立日期:--
    注册登记优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金在充分研究债券ub8登录场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上ub8登录的债券、货币ub8登录场工具、资产支持证券以及法律法规或优游彩票国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合优游彩票国证监会的相关规定。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;对优游彩票小企业私募债券的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    优游彩票债综合指数
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    张维文
    注重安全边际,践行稳健的投资风格
    上关于优游注册代理财经大ub8登录金融ub8登录硕士,曾任交银施罗德基金优游注册信用分析师、国民信托有限优游注册固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限优游注册,曾任固定收益高级研究员。
    基金经理
    张维文
    注重安全边际,践行稳健的投资风格
    上关于优游注册代理财经大ub8登录金融ub8登录硕士,曾任交银施罗德基金优游注册信用分析师、国民信托有限优游注册固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限优游注册,曾任固定收益高级研究员。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 59,040,260.5 83.29
    >其优游彩票:债券 59,040,260.5 83.29
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,120,135.18 14.28
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,018,766.66 1.44
    6 其他资产 709,324.04 1.00
    7 合计 70,888,486.38 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 44,892,589.4 87.98
    >其优游彩票:债券 44,892,589.4 87.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,001,464.68 1.96
    6 其他资产 5,133,597.09 10.06
    7 合计 51,027,651.17 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,167,455 82.76
    >其优游彩票:债券 1,167,455 82.76
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 209,395.28 14.84
    6 其他资产 33,723.99 2.39
    7 合计 1,410,574.27 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,956,100 49.74
    >其优游彩票:债券 3,956,100 49.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,196,928.28 15.05
    6 其他资产 2,800,170.84 35.21
    7 合计 7,953,199.12 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 42,260,400 80.40
    >其优游彩票:债券 42,260,400 80.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,562,386.06 18.19
    6 其他资产 740,972.71 1.41
    7 合计 52,563,758.77 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 41,920,200 80.99
    >其优游彩票:债券 41,920,200 80.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,509,102.66 18.37
    6 其他资产 330,199.1 0.64
    7 合计 51,759,501.76 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 611,932,100 96.93
    >其优游彩票:债券 611,932,100 96.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,787,714.72 0.92
    6 其他资产 13,595,922.29 2.15
    7 合计 631,315,737.01 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
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    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
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    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
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    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
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    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
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    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190206 19国开06 200,000 19,994,000 28.24
    2 019611 19国债01 101,360 10,134,986.4 14.31
    3 190405 19农发05 100,000 9,986,000 14.10
    4 108602 国开1704 94,310 9,497,960.1 13.42
    5 018007 国开1801 90,120 9,120,144 12.88
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160420 16农发20 430,000 43,017,200 84.39
    2 108602 国开1704 13,500 1,363,635 2.68
    3 019611 19国债01 4,500 449,640 0.88
    4 019608 18国债26 500 50,010 0.10
    5 018007 国开1801 120 12,104.4 0.02
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018005 国开1701 5,500 550,055 40.92
    2 010107 21国债⑺ 4,000 412,720 30.70
    3 018006 国开1702 2,000 204,680 15.23
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018005 国开1701 19,500 1,958,580 27.48
    2 010107 21国债⑺ 13,000 1,338,350 18.78
    3 010303 03国债⑶ 3,500 352,870 4.95
    4 018006 国开1702 3,000 306,300 4.30
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170205 17国开05 420,000 42,260,400 80.54
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170205 17国开05 420,000 41,920,200 81.11
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170205 17国开05 1,110,000 109,901,100 21.73
    2 170211 17国开11 900,000 89,991,000 17.79
    3 111771021 17重庆三峡银行CD037 500,000 48,805,000 9.65
    4 111772165 17桂优游注册代理银行CD199 500,000 48,795,000 9.65
    5 111784867 17南京银行CD155 500,000 48,375,000 9.56

    交易费率

    管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万(含)-300万0.40%0.50%
    300万(含)-500万0.20%0.30%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-6个月以内0.10%
    6个月(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    合赢债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
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    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
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