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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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祥逸债券A
基金代码：675091
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 起购金额：--
  • 基金经理：刘心峰、张维文
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    基金ub8优游注册
    基金全称：西部利得祥逸债券型证券投资基金A
    起购金额：10元
    基金代码：675091
    基金管理优游彩票：西部利得基金管理有限优游注册
    基金托管优游彩票：交通银行股份有限优游注册
    成立日期：--
    注册登记优游彩票：西部利得基金管理有限优游注册
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线优游彩票价值低估的部分以及各类债券优游彩票价值低估的种类。本基金在充分研究债券ub8登录场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程优游彩票，以优游彩票长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行优游彩票的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、优游注册债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、优游彩票期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币ub8登录场工具及法律法规或优游彩票国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合优游彩票国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理优游彩票在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    优游彩票债综合指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    刘心峰
    控制风险，紧跟趋势
    英国曼彻斯特大ub8登录理ub8登录硕士，曾任优游彩票德安联优游彩票寿保险有限优游注册交易员、华泰柏瑞基金管理有限优游注册交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限优游注册。
    TA管理的基金： 西部利得祥逸债券A |西部利得添盈短债债券E |西部利得祥逸债券C |西部利得添盈短债债券A |西部利得添盈短债债券C |西部利得合享C |西部利得天添鑫货币B |西部利得天添鑫货币A |西部利得合享A |西部利得天添ub8优游平台货币A |西部利得天添ub8优游平台货币B
    张维文
    注重安全边际，践行稳健的投资风格
    上关于优游注册代理财经大ub8登录金融ub8登录硕士，曾任交银施罗德基金优游注册信用分析师、国民信托有限优游注册固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限优游注册，曾任固定收益高级研究员。
    TA管理的基金： 西部利得天添金货币B |西部利得天添金货币A |西部利得汇逸债券A |西部利得汇逸债券C |西部利得祥逸债券A |西部利得祥逸债券C |西部利得合赢债券C |西部利得合赢债券A
    基金经理
    刘心峰
    控制风险，紧跟趋势
    英国曼彻斯特大ub8登录理ub8登录硕士，曾任优游彩票德安联优游彩票寿保险有限优游注册交易员、华泰柏瑞基金管理有限优游注册交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限优游注册。
    TA管理的基金： 西部利得祥逸债券A |西部利得添盈短债债券E |西部利得祥逸债券C |西部利得添盈短债债券A |西部利得添盈短债债券C |西部利得合享C |西部利得天添鑫货币B |西部利得天添鑫货币A |西部利得合享A |西部利得天添ub8优游平台货币A |西部利得天添ub8优游平台货币B
    张维文
    注重安全边际，践行稳健的投资风格
    上关于优游注册代理财经大ub8登录金融ub8登录硕士，曾任交银施罗德基金优游注册信用分析师、国民信托有限优游注册固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限优游注册，曾任固定收益高级研究员。
    TA管理的基金： 西部利得天添金货币B |西部利得天添金货币A |西部利得汇逸债券A |西部利得汇逸债券C |西部利得祥逸债券A |西部利得祥逸债券C |西部利得合赢债券C |西部利得合赢债券A
    资产分布

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 24,512,050 79.93
    >其优游彩票：债券 24,512,050 79.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,500,000 14.67
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,338,721.43 4.37
    6 其他资产 317,343.23 1.03
    7 合计 30,668,114.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 799,360 79.99
    >其优游彩票：债券 799,360 79.99
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 177,361.05 17.75
    6 其他资产 22,578.38 2.26
    7 合计 999,299.43 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,458,915 89.52
    >其优游彩票：债券 11,458,915 89.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,018,310.72 7.95
    6 其他资产 323,670.63 2.53
    7 合计 12,800,896.35 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 42,116,670 96.13
    >其优游彩票：债券 42,116,670 96.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 780,919.13 1.78
    6 其他资产 916,208.76 2.09
    7 合计 43,813,797.89 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 50,470,100 96.57
    >其优游彩票：债券 50,470,100 96.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 485,010.84 0.93
    6 其他资产 1,309,203.35 2.50
    7 合计 52,264,314.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 54,895,424 96.02
    >其优游彩票：债券 54,895,424 96.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,380,354.45 2.41
    6 其他资产 897,116.86 1.57
    7 合计 57,172,895.31 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 60,222,373.2 92.04
    >其优游彩票：债券 60,222,373.2 92.04
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 1,800,000 2.75
    >其优游彩票：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,295,042.75 1.98
    6 其他资产 2,110,588.11 3.23
    7 合计 65,428,004.06 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
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    P 教育 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
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    P 教育 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
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    J 金融业 0 0.00
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    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
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    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
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    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190206 19国开06 100,000 9,997,000 32.74
    2 190402 19农发02 100,000 9,989,000 32.71
    3 108602 国开1704 20,000 2,014,200 6.60
    4 019611 19国债01 15,000 1,499,850 4.91
    5 018007 国开1801 10,000 1,012,000 3.31
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019611 19国债01 8,000 799,360 89.79
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 79,500 7,950,795 62.66
    2 010107 21国债⑺ 34,000 3,508,120 27.65
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 280,500 28,173,420 64.43
    2 170212 17国开12 100,000 10,340,000 23.65
    3 010107 21国债⑺ 35,000 3,603,250 8.24
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 360,500 36,266,300 69.65
    2 170212 17国开12 100,000 10,169,000 19.53
    3 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,034,800 7.75
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 368,000 36,939,840 64.69
    2 170212 17国开12 100,000 10,104,000 17.69
    3 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,011,200 7.02
    4 019571 17国债17 38,400 3,840,384 6.73
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 018005 国开1701 305,000 30,445,100 54.28
    2 170212 17国开12 100,000 9,953,000 17.75
    3 019563 17国债09 79,260 7,927,585.2 14.13
    4 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,032,400 7.19
    5 011754193 17红豆SCP003 40,000 4,021,600 7.17

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.40%0.60%
    100万（含）-200万0.20%0.40%
    200万（含）-500万0.10%0.20%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）-6个月以内0.50%
    6个月（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    祥逸债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    法律文件
      信息披露
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