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今年以来净值回报
近一周:--
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成立以来:--
汇盈债券C
基金代码:675163
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  • 基金经理:韩丽楠
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    基金ub8优游注册
    基金全称:西部利得汇盈债券型证券投资基金C
    起购金额:10元
    基金代码:675163
    基金管理优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金托管优游彩票:浙商银行股份有限优游注册
    成立日期:--
    注册登记优游彩票:西部利得基金管理有限优游注册
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在控制风险和保持资产流动性的前提下,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线优游彩票价值低估的部分以及各类债券优游彩票价值低估的种类。本基金在充分研究债券ub8登录场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程优游彩票,以优游彩票长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行优游彩票的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。同时,综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及ub8登录场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、优游注册债、可转换债券(仅投资可分离交易可转换债券的纯债部分)、短期融资券、优游彩票期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币ub8登录场工具及法律法规或优游彩票国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合优游彩票国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理优游彩票在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其优游彩票现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    优游彩票国债券综合全价(总值)指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    韩丽楠
    英国约克大ub8登录金融ub8登录硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限优游注册债券研究员、元普投资管理有限优游注册固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限优游注册。
    基金经理
    韩丽楠
    英国约克大ub8登录金融ub8登录硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限优游注册债券研究员、元普投资管理有限优游注册固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限优游注册。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 109,695,027.6 96.26
    >其优游彩票:债券 109,695,027.6 96.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,524,668.05 2.22
    6 其他资产 1,731,461.6 1.52
    7 合计 113,951,157.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 120,467,830 97.13
    >其优游彩票:债券 120,467,830 97.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,584,247.49 2.08
    6 其他资产 971,802.16 0.78
    7 合计 124,023,879.65 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 127,660,100 95.37
    >其优游彩票:债券 127,660,100 95.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,487,042.02 1.86
    6 其他资产 3,715,484.22 2.78
    7 合计 133,862,626.24 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 305,289,691.4 95.30
    >其优游彩票:债券 305,289,691.4 95.30
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,523,950.87 2.04
    6 其他资产 8,536,541.68 2.66
    7 合计 320,350,183.95 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 51,720,399.4 77.89
    >其优游彩票:债券 51,720,399.4 77.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,135 15.06
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,093,710.76 3.15
    6 其他资产 2,587,790.65 3.90
    7 合计 66,402,035.81 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其优游彩票:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,566,434.1 19.23
    >其优游彩票:债券 11,566,434.1 19.23
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 22,983,214.97 38.21
    >其优游彩票:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 25,238,854.4 41.96
    6 其他资产 354,626.17 0.59
    7 合计 60,143,129.64 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
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    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
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    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、优游注册代理、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D ub8优游注册力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 优游彩票宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 优游彩票地ub8优游平台介绍 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科ub8登录研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160417 16农发17 600,000 60,528,000 53.20
    2 190306 19进出06 200,000 20,134,000 17.70
    3 190403 19农发03 200,000 20,056,000 17.63
    4 018006 国开1702 37,840 3,874,437.6 3.41
    5 018081 农发1901 31,000 3,102,790 2.73
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160417 16农发17 1,000,000 100,680,000 81.27
    2 018006 国开1702 70,000 7,147,000 5.77
    3 018007 国开1801 50,000 5,043,500 4.07
    4 019611 19国债01 45,000 4,496,400 3.63
    5 018081 农发1901 31,000 3,100,930 2.50
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160417 16农发17 1,000,000 100,680,000 75.35
    2 170405 17农发05 200,000 19,980,000 14.95
    3 019537 16国债09 60,000 6,000,000 4.49
    4 018005 国开1701 10,000 1,000,100 0.75
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160417 16农发17 1,000,000 100,180,000 31.99
    2 180204 18国开04 500,000 52,360,000 16.72
    3 180408 18农发08 500,000 51,645,000 16.49
    4 170309 17进出09 500,000 50,955,000 16.27
    5 170411 17农发11 200,000 20,294,000 6.48
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170411 17农发11 200,000 20,188,000 32.94
    2 111807083 18招商银行CD083 100,000 9,621,000 15.70
    3 010107 21国债⑺ 60,260 6,177,855.2 10.08
    4 019537 16国债09 60,000 5,994,600 9.78
    5 018006 国开1702 54,950 5,523,024.5 9.01
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111807083 18招商银行CD083 100,000 9,584,000 15.97
    2 020235 18贴债18 19,950 1,981,434 3.30
    3 019571 17国债17 10 1,000.1 0.00

    交易费率

    管理费率(年):0.40%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.10%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    汇盈债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 0.080
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